RB LuxTopic - Flex A

ISIN LU0191701282
WKN A0CATN

513,77 EUR (-0,69 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,61 %
3 Jahre
14,98 %
5 Jahre
13,57 %
10 Jahre
13,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,90

Tracking Error


1 Jahr
15,51
3 Jahre
11,27
5 Jahre
9,59
10 Jahre
11,49

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,66

Beta


1 Jahr
2,14
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,24 %
USA 20,32 %
Luxemburg 18,71 %
Japan 11,60 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 82,38 %
Geldmarkt/Kasse 15,86 %
Investmentfonds 1,75 %
gemischt 0,01 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 33,91 %
Technologie 32,63 %
Energie 6,20 %
Bau- / Ingenieurswesen 5,93 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 58,67 %
US-Dollar 24,31 %
Japanischer Yen 11,64 %
Divers 3,16 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc 8,21 %
Kioxia Holdings Corp 5,56 %
MICRON TECHNOLOGY INC 4,46 %
Siemens Energy Ag 3,46 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 243,66 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Robert Beer Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,76 %
Max: 1,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,98 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.