BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond C Cap

ISIN LU0190304583
WKN A0CAPM

148,28 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 16.07.2026 31 Fonds
  • 15.07.2026 35 Fonds
  • 14.07.2026 32 Fonds
  • 13.07.2026 35 Fonds
  • 10.07.2026 35 Fonds
  • 09.07.2026 32 Fonds
  • 07.07.2026 31 Fonds
  • 06.07.2026 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,36 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
5,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,67

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,96 %
Geldmarkt/Kasse 2,04 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,66 %
US-Dollar 0,14 %
Britisches Pfund Sterling 0,13 %
Neuseeland-Dollar 0,06 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A+ 42,42 %
BBB+ 36,10 %
A 12,65 %
AAA 7,02 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.70 PCT 25-JUL-2030 7,27 %
ITALY (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 15-MAY-2029 6,73 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 15-MAY-2033 6,53 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 01-MAR-2029 5,91 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 124,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Jenny Yiu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen, Euro-Bonds und andere handelbare Schuldtitel, die an die Inflation der Länder der Eurozone indexiert oder variabelverzinslich sind.