Franklin Euro Government Bond Fund Class N (acc)

ISIN LU0188151251
WKN A0B9J8

12,36 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
4,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,87
10 Jahre
-0,40

Tracking Error


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,20

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,97 %
Geldmarkt/Kasse 0,03 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 37,31 %
AAA 30,04 %
BBB 16,37 %
AA 12,86 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2004
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 92,04 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Investment-Grade-Staatsanleihen, die auf EUR lauten oder in EUR abgesichert und im Euroraum begeben werden. In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen unterhalb von Investment Grade, außerhalb des Euroraums begebene Staatsanleihen und forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.