Fidelity Funds - Global Value Fund A (USD)

ISIN LU0187121727
WKN A0B9MD

44,42 USD (0,43 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,69 %
3 Jahre
14,25 %
5 Jahre
17,23 %
10 Jahre
15,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
5,34
3 Jahre
4,67
5 Jahre
5,72
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,31

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 75,80 %
Japan 6,00 %
Frankreich 5,30 %
Deutschland 2,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 25,30 %
Informationstechnologie 14,30 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 5,20 %
JPMORGAN CHASE & CO 2,90 %
GENUINE PARTS CO 2,80 %
BAYER AG 2,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2004
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 55,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ashish Bhardwaj

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in US-Aktien investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.