AXA WFII - US Equities A Cap USD

ISIN LU0184062098
WKN A0B8YZ

39,79 USD (-0,84 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 16.07.2026 133 Fonds
  • 15.07.2026 136 Fonds
  • 14.07.2026 136 Fonds
  • 13.07.2026 136 Fonds
  • 10.07.2026 136 Fonds
  • 09.07.2026 80 Fonds
  • 07.07.2026 133 Fonds
  • 06.07.2026 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,86 %
3 Jahre
14,37 %
5 Jahre
16,80 %
10 Jahre
16,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
5,65
3 Jahre
4,71
5 Jahre
4,46
10 Jahre
3,58

Alpha


1 Jahr
-1,14
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,14 %
Geldmarkt/Kasse 1,86 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 38,15 %
Konsumgüter zyklisch 12,95 %
Telekommunikationsdienstleister 11,54 %
Gesundheit / Healthcare 10,42 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,83 %
APPLE INC 8,57 %
ALPHABET INC 7,99 %
Microsoft Corp 6,72 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.05.1988
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 143,47 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Gordon Happell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.