DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E EUR

ISIN LU0174537778
WKN A0PDRQ

403,50 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,36 %
3 Jahre
3,80 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,82

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,40 %
Frankreich 17,30 %
USA 13,90 %
Spanien 9,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 31,10 %
Versorger 15,10 %
Immobilien 12,80 %
Industrie / Investitionsgüter 10,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 29,70 %
BBB+ 21,80 %
A- 21,00 %
BBB- 13,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 11,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.977,61 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade-Status. Der Fonds bevorzugt Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen in Bezug auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit wie Energiewende, Klimawandel, Schutz der Artenvielfalt und Zugang zu Bildung einen Beitrag leisten.