BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A3 USD

ISIN LU0172419748
WKN 121483

8,14 USD (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,15 %
3 Jahre
1,60 %
5 Jahre
2,30 %
10 Jahre
2,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
3,38
5 Jahre
3,52
10 Jahre
2,87

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 42,20 %
Unternehmensanleihen 37,71 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 23,82 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 12,43 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 82,67 %
Industrie / Investitionsgüter 8,95 %
Finanzen 6,76 %
Versorger 1,36 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 29,26 %
AAA 26,62 %
BBB 24,32 %
A 18,98 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,39 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 25,10 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 22,77 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 3.5 03/15/2029 4,65 %
FNMA_25-44B FB 2,98 %
TREASURY NOTE 3.5 01/15/2029 2,31 %
FHLMC_5547 FH 1,82 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2003
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.039,97 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Amanda Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen.