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BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd E2 EUR

ISIN LU0171298564
WKN A0PHBQ

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #BlackRock (Luxembourg) S.A.

12,06 EUR (0,17 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 17.07.2026 57 Fonds
  • 16.07.2026 131 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 08.07.2026 59 Fonds
  • 07.07.2026 131 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,09 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
6,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,72
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
2,01
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,61
10 Jahre
3,04

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 42,20 %
Unternehmensanleihen 37,71 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 23,82 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 12,43 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 82,67 %
Industrie / Investitionsgüter 8,95 %
Finanzen 6,76 %
Versorger 1,36 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 29,26 %
AAA 26,62 %
BBB 24,32 %
A 18,98 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,39 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 25,10 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 22,77 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 3.5 03/15/2029 4,65 %
FNMA_25-44B FB 2,98 %
TREASURY NOTE 3.5 01/15/2029 2,31 %
FHLMC_5547 FH 1,82 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2002
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.039,97 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Amanda Liu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen.