Schroder ISF European Value C Acc

ISIN LU0161305759
WKN 213708

143,89 EUR (1,39 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 17.07.2026 342 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,02 %
3 Jahre
12,39 %
5 Jahre
15,73 %
10 Jahre
18,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
8,33
3 Jahre
7,67
5 Jahre
9,51
10 Jahre
9,68

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,27 %
Deutschland 22,53 %
Großbritannien 16,49 %
Niederlande 6,56 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,02 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,76 %
Industrie / Investitionsgüter 17,63 %
Gesundheit / Healthcare 10,78 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,71 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 66,69 %
Britisches Pfund Sterling 18,22 %
Schweizer Franken 5,49 %
Dänische Krone 4,61 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ABN AMRO Bank NV 2,59 %
Sanofi SA 2,58 %
Henkel AG & Co KGaA 2,54 %
Novo Nordisk A/S 2,44 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 772,51 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Andrew Lyddon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds über MSCI Europe Index TR erzielten Rendite berechnet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds hält normalerweise 3070 Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.