75,18 EUR (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
12,10 %
10 Jahre
12,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
4,14
3 Jahre
6,06
5 Jahre
8,73
10 Jahre
8,61

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,40

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,97 %
Währungen 0,03 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 32,10 %
BB 21,90 %
Divers 17,00 %
B 14,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 5,10 %
Republic Of Venezuela 11.95% 05/08/2031 (Regs) 2,40 %
Republic Of Venezuela 11.75% 21/10/2026 (Regs) 2,20 %
Fed Republic Of Brazill 7.25% 12/01/2056 1,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 300,58 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristig ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Instrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Die Wertpapiere können auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.