4,45 USD (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 17.07.2026 62 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 08.07.2026 76 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
2,53 %
5 Jahre
2,87 %
10 Jahre
3,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,26
3 Jahre
2,56
5 Jahre
3,61
10 Jahre
2,81

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Indonesien 18,61 %
Südkorea 12,43 %
China 8,63 %
Asien 7,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 97,14 %
Geldmarkt/Kasse 2,86 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 89,61 %
Indonesische Rupiah 3,21 %
Singapur-Dollar 3,02 %
Japanischer Yen 2,95 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 41,23 %
A 13,87 %
BB 11,74 %
AA 11,56 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0108 6.5 15-APR-2036 5,78 %
Singapore (Republic Of) 1.625 01-Jul-2031 5,46 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 6.5 15-JUL-2030 5,01 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029 4,93 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 123,23 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.