DJE - Zins Global PA (EUR)

ISIN LU0159549574
WKN 164319

133,79 EUR (0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 09.07.2026 146 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
2,86 %
5 Jahre
3,32 %
10 Jahre
2,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,82
5 Jahre
2,94
10 Jahre
2,65

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Welt 32,69 %
Deutschland 24,73 %
USA 17,01 %
Niederlande 12,90 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 97,59 %
Geldmarkt/Kasse 2,41 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

TV / Hörfunk / Film 48,25 %
Telekommunikationsdienstleister 12,19 %
Konsumgüter zyklisch 7,72 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,08 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 67,61 %
US-Dollar 13,52 %
Divers 6,01 %
Mexikanischer Peso 5,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 29,74 %
BB 23,30 %
A 13,86 %
Divers 12,49 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,53 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,90 %
7.0000 Jahre und länger 13,86 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,52 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2.000% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 8,82 %
0.000% NETHERLANDS GOVERNMENT 6,12 %
3.500% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,06 %
2.400% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,74 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 122,22 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über den 3% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.