JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

ISIN LU0158938935
WKN 113590

108,36 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 09.07.2026 146 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,63 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,65
10 Jahre
1,60

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,67 %
Geldmarkt/Kasse 1,33 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 98,67 %
Kasse 1,33 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,81 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,01 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,10 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 8,77 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0.450% Caisse Amortiss. Dette Soc 19.01.32 3,13 %
3.000% KFW 04.01.36 2,41 %
2.487% Comunidad Madrid 30.07.30 2,19 %
0.000% Caisse Amortissement 25.11.30 2,11 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.01.2003
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 249,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr B. Robaux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,40 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Das Vermögen des Fonds wird weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).