Fidelity Funds - Global Focus Fund E Acc (EUR)

ISIN LU0157217158
WKN A0BMJF

114,50 EUR (-0,35 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,63 %
3 Jahre
13,91 %
5 Jahre
14,38 %
10 Jahre
13,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
8,24
3 Jahre
6,84
5 Jahre
5,76
10 Jahre
4,47

Alpha


1 Jahr
-0,97
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 64,50 %
Taiwan 6,60 %
Frankreich 6,00 %
Japan 4,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 37,20 %
Finanzen 18,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,30 %
Industrie / Investitionsgüter 11,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp 8,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 6,60 %
AMAZON.COM INC 6,00 %
ALPHABET INC 5,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2003
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 803,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ashish Kochar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den weltweiten Aktienmärkten notiert sind. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.