BNP Paribas Funds US Mid Cap C Cap

ISIN LU0154245756
WKN A0F5DZ

404,44 USD (0,91 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 16.07.2026 39 Fonds
  • 15.07.2026 39 Fonds
  • 14.07.2026 39 Fonds
  • 13.07.2026 39 Fonds
  • 10.07.2026 39 Fonds
  • 09.07.2026 30 Fonds
  • 07.07.2026 39 Fonds
  • 06.07.2026 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,74 %
3 Jahre
15,78 %
5 Jahre
17,89 %
10 Jahre
18,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
3,22
5 Jahre
3,39
10 Jahre
4,83

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,97 %
Geldmarkt/Kasse 3,03 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,75 %
Informationstechnologie 16,32 %
Finanzen 14,12 %
Konsumgüter zyklisch 11,54 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CIENA CORP 2,71 %
PLEXUS CORP 2,27 %
BAKER HUGHES CLASS A A 2,14 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 2,05 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 77,29 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Geoffry Dailey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert im Hinblick auf ein mittelfristiges Kapitalwachstum in erster Linie in Aktien, Wandelanleihen, Bezugsrechte, Investmentzertifikate, Warrants auf Aktien oder andere, Aktien gleichgestellte Wertpapiere, die von Gesellschaften mit mittlerer Börsenkapitalisierung und Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die im S&P Mid Cap 400- oder Russell Midcap-Index enthalten sind.