9,65 USD (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 16.07.2026 131 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 09.07.2026 76 Fonds
  • 07.07.2026 131 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
5,84 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,38

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 73,06 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 24,38 %
Renten 8,64 %
Staatsanleihen -6,08 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 46,43 %
AA 29,32 %
A 23,93 %
BB 1,97 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNCL 6,5 6/26 6,500 3,40 %
US TREASURY N/B 4,625 15/05/54 2,31 %
US TREASURY N/B 4,250 15/08/54 2,26 %
CRED AGRICOLE SA 5,335 10/01/30 1,94 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,33 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2002
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 124,23 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jerry Samet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in qualitativ hochwertige Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), einschließlich hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.