13,29 HKD (0,06 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 17.07.2026 62 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 08.07.2026 76 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,72 %
3 Jahre
3,04 %
5 Jahre
3,42 %
10 Jahre
2,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
2,16
5 Jahre
3,15
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 62,44 %
Asien 6,43 %
Großbritannien 5,74 %
Südkorea 4,39 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,87 %
Geldmarkt/Kasse 1,13 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 81,90 %
US-Dollar 18,27 %
Chinesischer Renminbi Yuan -0,17 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 50,17 %
AA 34,01 %
BBB 10,46 %
Divers 5,36 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN 4,64 %
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN 4,25 %
CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD 2.2900 07/09/2026 SERIES EMTN 3,79 %
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 3,33 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 280,74 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Chow Yang Ang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.