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AXA WF II - Evolving Trends Equities I Distribution USD

ISIN LU0147702756
WKN 622413

#Aktienfonds All Cap Welt #BNP Paribas Asset Management Europe

12,34 USD (-0,90 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,40 %
3 Jahre
13,90 %
5 Jahre
16,14 %
10 Jahre
15,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
4,47
3 Jahre
4,79
5 Jahre
4,80
10 Jahre
5,08

Alpha

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 68,47 %
Japan 6,52 %
Großbritannien 4,69 %
Welt 3,46 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,07 %
Geldmarkt/Kasse 2,93 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,33 %
Finanzen 13,11 %
Industrie / Investitionsgüter 11,15 %
Gesundheit / Healthcare 10,75 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,15 %
ALPHABET INC 5,13 %
Amazon.com Inc 5,04 %
Broadcom Inc 4,22 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,76 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Megan Brennan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (Master-Fonds). Der Fonds investiert stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Masterfonds strebt danach, ein langfristiges Wachstum der Anlagen in USD zu erreichen. Dazu stützt er sich auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.