smart-invest - HELIOS AR B

ISIN LU0146463616
WKN 576214

60,22 EUR (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,14 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
8,22 %
10 Jahre
7,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
4,36
5 Jahre
4,35
10 Jahre
3,89

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 19.06.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 19.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 19.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Dimension Fds-Global Value Fd Registered Shs EUR Acc.o.N. 9,02 %
Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Acc.o.N. 8,84 %
Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Acc.o.N. 7,32 %
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold 7,10 %
Stand: 19.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2016
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2002
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 62,63 Mio. EUR (Stand: 19.06.2026)
Manager smart-invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.