Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Bx

ISIN LU0145484910
WKN 621815

150,94 EUR (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 16.07.2026 77 Fonds
  • 15.07.2026 71 Fonds
  • 14.07.2026 74 Fonds
  • 13.07.2026 77 Fonds
  • 10.07.2026 73 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 70 Fonds
  • 06.07.2026 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,50 %
3 Jahre
0,58 %
5 Jahre
0,75 %
10 Jahre
0,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,82

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Italien 64,79 %
Spanien 16,29 %
Euroland 7,60 %
Belgien 6,63 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 88,12 %
Unternehmensanleihen 6,63 %
Geldmarkt/Kasse 5,33 %
gemischt -0,02 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,28 %
Divers 0,72 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 97,40 %
Kasse 4,61 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 60,24 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 17,83 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 14,39 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr -0,05 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029 5,60 %
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028 5,19 %
EUROPEAN UNION 0% 21-04/10/2028 5,09 %
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028 4,85 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 646,44 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Mauro Valle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60% seines Vermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.