Generali Inv. SICAV - Euro Bond Bx

ISIN LU0145476148
WKN 621769

221,99 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 09.07.2026 165 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
4,91 %
5 Jahre
5,57 %
10 Jahre
4,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,72
10 Jahre
1,90

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Italien 41,84 %
Spanien 23,09 %
Euroland 7,49 %
Griechenland 6,41 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 89,45 %
Unternehmensanleihen 4,98 %
Geldmarkt/Kasse 3,71 %
Renten 3,23 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 96,77 %
Divers 3,23 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,05 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 12,00 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,63 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 7,97 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EURO CURRENCY 2,93 %
SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/2030 2,73 %
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 2,20 %
SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033 2,10 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.191,60 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Mauro Valle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.