Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Bx

ISIN LU0145469952
WKN 621723

716,64 EUR (0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 16.07.2026 34 Fonds
  • 15.07.2026 34 Fonds
  • 14.07.2026 35 Fonds
  • 13.07.2026 35 Fonds
  • 10.07.2026 35 Fonds
  • 09.07.2026 17 Fonds
  • 07.07.2026 34 Fonds
  • 06.07.2026 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,66 %
3 Jahre
10,71 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
18,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,03
3 Jahre
2,47
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
4,43
3 Jahre
3,90
5 Jahre
5,26
10 Jahre
5,37

Alpha


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Polen 39,87 %
Österreich 20,92 %
Ungarn 12,28 %
Rumänien 11,35 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,36 %
Geldmarkt/Kasse 2,41 %
gemischt 0,23 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 47,60 %
Energie 14,10 %
Versorger 10,90 %
Divers 9,50 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Polnischer Zloty 39,60 %
Euro 26,32 %
Ungarische Forint 12,50 %
Rumänischer Leu 12,32 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PKO BANK POLSKI SA 9,18 %
OTP BANK PLC 8,12 %
ERSTE GROUP BANK AG 6,22 %
OMV AG 5,76 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 93,05 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Erica Moimas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.