ALTIS Fund Value - B

ISIN LU0142612901
WKN 534072

127,41 EUR (-0,75 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,55 %
3 Jahre
9,09 %
5 Jahre
9,30 %
10 Jahre
8,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,42
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,87

Tracking Error


1 Jahr
3,85
3 Jahre
5,33
5 Jahre
5,00
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 51,89 %
Renten 25,06 %
Geldmarkt/Kasse 12,21 %
Commodities 10,84 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 73,46 %
US-Dollar 21,86 %
Schweizer Franken 2,77 %
Mexikanischer Peso 1,90 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ABAKUS FCP New Growth Stocks 6,43 %
ABAKUS World Dividend 6,06 %
Berkshire Hath-A (Rg) 4,69 %
Cptl Rnt opt Un -I 4,24 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2002
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 27,93 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager GSLP International S.à.r.l. Luxembourg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit diversifiziert bis zu 75% des Vermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Fonds (inkl. ETF), die ihren Sitz in einem OECD-Land haben. Bis zu 75% des Vermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inkl. ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten, angelegt werden.