Millennium Global Opportunities P

ISIN LU0140354944
WKN 983449

331,65 EUR (-0,44 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,75 %
3 Jahre
10,36 %
5 Jahre
10,11 %
10 Jahre
9,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
6,01
3 Jahre
4,68
5 Jahre
5,06
10 Jahre
4,65

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 65,60 %
Renten 16,70 %
Investmentfonds 7,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 29,60 %
Technologie 16,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,70 %
Finanzdienstleistungen 9,30 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 37,70 %
Euro 29,70 %
Britisches Pfund Sterling 12,90 %
Japanischer Yen 12,60 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY STK 2027 3,53 %
B.D.28 T.H.Y.C. DLA 3,21 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 3,11 %
STSTSPDR S+P US D.AR.UE D 2,91 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,77 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Henning Gebhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,58 %
Portfoliotransaktionskosten 1,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 3% mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptanlageziel ist ein realer Vermögenszuwachs. Der Fondsmanager fokussiert sich bei der Auswahl der Wertpapiere auf Aktien und berücksichtigt auch nachhaltige Anlageaspekte in den Bereichen Umweltschutz, sozialer Frieden und verantwortliche Unternehmensführung. Der Fonds investiert hierzu weltweit vornehmlich in Wertpapiere und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten sowie Partizipations- oder Delta-1-Zertifikate. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.