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Sparinvest - Securus EUR R

ISIN LU0139791205
WKN A0RJ2U

#Mischfonds defensiv Welt #Sparinvest S.A.

186,53 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
5,45 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,54

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 3,96 %
2.41% Dlr Kredit A/S 2031 2,43 %
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 1,96 %
1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028 1,81 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.136,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Mads Hesselholt

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,79 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55% - 90% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und 5% - 40% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert mehr als die Hälfte seines Vermögens in Staatsanleihen aus entwickelten Märkten mit Investment-Grade-Status und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Rating, in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und/oder in Anleihen ohne Rating.