85,81 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 16.07.2026 166 Fonds
  • 15.07.2026 181 Fonds
  • 14.07.2026 183 Fonds
  • 13.07.2026 183 Fonds
  • 10.07.2026 183 Fonds
  • 09.07.2026 144 Fonds
  • 07.07.2026 177 Fonds
  • 06.07.2026 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
3,27 %
5 Jahre
5,77 %
10 Jahre
6,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
2,76
5 Jahre
3,21
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,60
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 75,30 %
Staatsanleihen 15,90 %
Geldmarkt/Kasse 8,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 24,60 %
Konsumgüter zyklisch 21,90 %
Finanzen 14,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,70 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 69,60 %
US-Dollar 16,50 %
Brasilianischer Real 4,90 %
Ungarische Forint 4,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 47,30 %
B 25,10 %
BBB 14,90 %
Kasse 8,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 42,41 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Marc Leemans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen weltweit, die auf alle Währungen lauten können.