fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Schroder ISF EURO Equity A1 Acc

ISIN LU0133706308
WKN 534327

#Aktienfonds All Cap Euroland #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

54,92 EUR (-0,45 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 410 Fonds
  • 17.07.2026 68 Fonds
  • 16.07.2026 365 Fonds
  • 15.07.2026 410 Fonds
  • 14.07.2026 360 Fonds
  • 13.07.2026 407 Fonds
  • 10.07.2026 409 Fonds
  • 08.07.2026 114 Fonds
  • 07.07.2026 365 Fonds
  • 06.07.2026 404 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 410 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,91 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
14,49 %
10 Jahre
15,66 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
2,75
3 Jahre
4,52
5 Jahre
5,27
10 Jahre
4,91

Alpha

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,22 %
Niederlande 18,17 %
Frankreich 11,90 %
Italien 10,98 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,86 %
Geldmarkt/Kasse 2,14 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,25 %
Informationstechnologie 22,57 %
Finanzen 20,23 %
Gesundheit / Healthcare 9,63 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 79,00 %
Schwedische Krone 10,59 %
Britisches Pfund Sterling 5,79 %
Schweizer Franken 1,80 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 10,31 %
ASM International NV 3,93 %
Siemens Energy AG 3,60 %
MTU Aero Engines AG 3,18 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 862,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Martin Skanberg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist.