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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A1 Acc

ISIN LU0133705839
WKN 534321

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

29,29 USD (-0,11 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 08.07.2026 84 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,69 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
6,75 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
2,44
3 Jahre
2,50
5 Jahre
4,12
10 Jahre
4,45

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 11,31 %
Brasilien 10,62 %
Südafrika 8,00 %
Mexiko 7,48 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 96,01 %
Geldmarkt/Kasse 4,64 %
gemischt -0,65 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 38,09 %
Brasilianischer Real 8,21 %
Südafrikanischer Rand 7,55 %
Kolumbianischer Peso 5,33 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 31,22 %
BBB 25,99 %
AA 15,93 %
B 15,08 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,36 %
10.0000 Jahre und länger 35,94 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 14,34 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,04 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TBOND 4.75 15-Feb-2056 5,04 %
BNTNF 10 01-Jan-2035 3,54 %
BNTNF 10 01-Jan-2033 3,10 %
HGB 7 24-Oct-2035 3,07 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.107,72 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Guillermo Besaccia

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 2,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,26 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.