DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B EUR

ISIN LU0130967168
WKN A0JL2H

579,80 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
3,80 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,82

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,40 %
Frankreich 17,30 %
USA 13,90 %
Spanien 9,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 31,10 %
Versorger 15,10 %
Immobilien 12,80 %
Industrie / Investitionsgüter 10,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 29,70 %
BBB+ 21,80 %
A- 21,00 %
BBB- 13,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.1987
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.977,61 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade-Status. Der Fonds bevorzugt Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen in Bezug auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit wie Energiewende, Klimawandel, Schutz der Artenvielfalt und Zugang zu Bildung einen Beitrag leisten.