Harris Associates Global Equity Fund I/A (USD)

ISIN LU0130103749
WKN 534027

622,35 USD (1,02 %)

NAV vom 24.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4112 Fonds
  • 24.07.2026 4020 Fonds
  • 23.07.2026 4096 Fonds
  • 22.07.2026 4094 Fonds
  • 21.07.2026 3899 Fonds
  • 20.07.2026 4073 Fonds
  • 17.07.2026 4066 Fonds
  • 16.07.2026 4079 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4112 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 24.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,50 %
3 Jahre
13,10 %
5 Jahre
17,06 %
10 Jahre
19,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
6,37
3 Jahre
5,41
5 Jahre
6,98
10 Jahre
8,36

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

USA 51,00 %
Deutschland 12,60 %
Frankreich 9,90 %
Großbritannien 6,70 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Technologie 18,30 %
Konsumgüter zyklisch 16,70 %
Finanzen 16,20 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 477,58 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr John Sitarz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.