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Pictet - Short-Term Money Market USD P dy

ISIN LU0128497293
WKN 675169

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

95,62 USD (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 16.07.2026 161 Fonds
  • 14.07.2026 166 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 164 Fonds
  • 09.07.2026 123 Fonds
  • 08.07.2026 57 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,39

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,32 %
Kanada 16,15 %
Schweiz 13,02 %
Japan 11,88 %
Stand: 10.07.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 16.07.2026

Rating

A 54,04 %
AA 21,58 %
AAA 18,21 %
Divers 6,17 %
Stand: 10.07.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,13 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.08.1997
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 12.857,10 Mio. EUR (Stand: 16.07.2026)
Manager Herr David Gorgone

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,24 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf US-Dollar lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen.