226,65 EUR (-0,06 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 08.07.2026 101 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
3,84 %
5 Jahre
5,99 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,25
10 Jahre
2,98

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,66
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 16.07.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 16.07.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.09.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 734,68 Mio. EUR (Stand: 15.07.2026)
Manager Herr Philipp Buff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit EUR-Anleihen guter Qualität von Investment-Grade-Unternehmen investiert.