MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2 USD

ISIN LU0125948280
WKN 625765

15,22 USD (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,07 %
3 Jahre
6,42 %
5 Jahre
8,96 %
10 Jahre
8,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,49
10 Jahre
2,09

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
gemischt -1,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 97,50 %
Nigerianische Naira 1,10 %
Brasilianischer Real 0,50 %
Ungarische Forint 0,50 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 30,20 %
BB 29,20 %
B 12,80 %
A 11,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Euro Bund 10-jähriger Future 08. JUN 26* 0,00 %
Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JAN 38 0,00 %
Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JUL 35 0,00 %
Internationale argentinische Staatsanleihe FRB 09. JUL 41 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.1999
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 2.834,08 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Laura Reardon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aus Schwellenländern (mindestens 70%), die auf US-Dollar lauten. Er konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf staatliche Schuldtitel und Schuldtitel mit Staatsbezug, kann aber auch in Schuldtitel von Unternehmen investieren.