Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Class A

ISIN LU0122974917
WKN 607926

11,00 USD (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
8,42 %
10 Jahre
7,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,92
5 Jahre
2,14
10 Jahre
2,19

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 33,60 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 21,90 %
Staatsanleihen 21,50 %
Unternehmensanleihen 20,30 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 105,10 %
Kasse -5,10 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 33,00 %
AAA 31,90 %
A 21,30 %
BBB 14,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,32 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2001
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 21,47 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch die weltweite Investition in übertragbare festverzinsliche Wertpapiere mit Investmentstatus an.