Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD

ISIN LU0120690143
WKN 578799

83,19 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 16.07.2026 161 Fonds
  • 15.07.2026 155 Fonds
  • 14.07.2026 166 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 164 Fonds
  • 09.07.2026 123 Fonds
  • 07.07.2026 147 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,36 %
3 Jahre
0,60 %
5 Jahre
1,01 %
10 Jahre
1,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,59

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 32,90 %
AA 26,40 %
AAA 24,30 %
BBB 12,60 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 35,70 %
2.0000 Jahre und länger 23,70 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 22,10 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 10,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.625% United States Treasury Notes 31.03.2028 Senior 11,00 %
3.9713% European Bank EBRD 16.02.2029 FRN Senior 4,20 %
3.9514% Inter-Am Dev Bk 12.04.2027 FRN Senior 4,10 %
3.875% Pfizer 15.11.2027 Senior 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,29 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 31,09 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Daniel Karnaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,55 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.