Goldman Sachs Greater China Equity P Dis USD

ISIN LU0119217288
WKN 664636

8.541,19 USD (-2,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 16.07.2026 101 Fonds
  • 15.07.2026 97 Fonds
  • 14.07.2026 99 Fonds
  • 13.07.2026 104 Fonds
  • 09.07.2026 71 Fonds
  • 07.07.2026 97 Fonds
  • 06.07.2026 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
32,21 %
3 Jahre
27,64 %
5 Jahre
30,99 %
10 Jahre
25,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
15,75
3 Jahre
12,94
5 Jahre
11,42
10 Jahre
8,92

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

China 57,83 %
Taiwan 38,80 %
Hongkong 1,74 %
Kasse 1,63 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 91,98 %
Immobilien 4,23 %
Commodities 2,16 %
Geldmarkt/Kasse 1,63 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 46,59 %
Industrie / Investitionsgüter 14,11 %
Konsumgüter zyklisch 13,95 %
Telekommunikationsdienstleister 11,38 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MediaTek Inc. 9,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU 9,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIM 6,69 %
Tencent Holdings Limited 5,68 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 31,80 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 280,81 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der NN Investment Partners (Singapore) Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,07 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt.