Fidelity Funds - European Value Fund A (EUR)

ISIN LU0119124278
WKN 722635

67,67 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 150 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 129 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,57 %
3 Jahre
10,57 %
5 Jahre
12,05 %
10 Jahre
13,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
5,77
5 Jahre
5,35
10 Jahre
4,57

Alpha


1 Jahr
-1,24
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,50 %
Großbritannien 16,00 %
Schweden 12,40 %
Dänemark 7,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 22,40 %
Energie 16,40 %
Konsumgüter 14,50 %
Grundstoffe 11,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TotalEnergies SE 4,80 %
EVOLUTION AB 4,40 %
AXA SA 4,30 %
BNP PARIBAS 4,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2002
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 164,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Bertrand Puiffe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf auch Geldmarktinstrumente investieren.