Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund I

ISIN LU0118140184
WKN 579808

126,44 EUR (-0,39 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,27 %
3 Jahre
13,31 %
5 Jahre
16,27 %
10 Jahre
17,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,96
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
15,03
3 Jahre
11,45
5 Jahre
14,09
10 Jahre
11,93

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 20,75 %
Vietnam 16,19 %
Peru 14,94 %
Philippinen 10,69 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 88,89 %
Commodities 9,03 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Immobilien 0,79 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 57,71 %
Industrie / Investitionsgüter 10,63 %
Grundstoffe 9,03 %
Energie 6,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Credicorp Ltd 8,84 %
International Container Terminal Service 5,41 %
Nova Ljubljanska Banka D.D. 4,84 %
Nac Kazatomprom Jsc 4,48 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 46,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ravi Jain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Das Management sucht nach Anlageideen der nächsten Generation in Schwellenländern und Frontier-Märkten. Der Schwerpunkt liegt auf wenig beachteten Verbrauchermärkten, die sich im Anfangsstadium der digitalen Revolution befinden und wo sich innovativen Unternehmen beträchtliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Das Interesse gilt dabei den Bereichen, die den Weg zu einer nachhaltigeren Entwicklung weisen.