JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR

ISIN LU0117858752
WKN 602994

34,89 EUR (0,66 %)

NAV vom 24.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1375 Fonds
  • 24.07.2026 1308 Fonds
  • 23.07.2026 1370 Fonds
  • 22.07.2026 1371 Fonds
  • 21.07.2026 1322 Fonds
  • 20.07.2026 1359 Fonds
  • 17.07.2026 1361 Fonds
  • 16.07.2026 1366 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 24.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,08 %
3 Jahre
9,79 %
5 Jahre
12,98 %
10 Jahre
16,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,04
3 Jahre
1,80
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
5,37
5 Jahre
7,09
10 Jahre
7,74

Alpha


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,80 %
Frankreich 13,80 %
Schweiz 12,10 %
Deutschland 11,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 93,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 29,60 %
Divers 11,70 %
Versicherungen 10,80 %
Energie 9,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC 4,40 %
Nestle 3,90 %
Roche 3,10 %
Shell 3,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2000
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 3.102,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Mayur Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.