SQUAD - Green Balance - R

ISIN LU0117185156
WKN 564968

157,75 EUR (0,55 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,13 %
3 Jahre
12,42 %
5 Jahre
12,31 %
10 Jahre
13,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
6,00
3 Jahre
7,95
5 Jahre
7,78
10 Jahre
7,93

Alpha


1 Jahr
-2,12
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 42,26 %
Großbritannien 16,70 %
Kasse 12,61 %
Frankreich 8,47 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 87,39 %
Geldmarkt/Kasse 12,61 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 14,12 %
Kasse 12,61 %
Software 12,49 %
Einzelhandel 10,30 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 61,43 %
Britisches Pfund Sterling 16,70 %
Kasse 12,61 %
Schwedische Krone 3,63 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. 4,51 %
ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5 4,20 %
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N 4,02 %
Bloomsbury Publishing PLC Registered Shares LS -,0125 3,89 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 29,04 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,15 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.