Fidelity Funds - European Growth Fund E Acc (EUR)

ISIN LU0115764192
WKN 786509

55,92 EUR (0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,17 %
3 Jahre
10,25 %
5 Jahre
12,09 %
10 Jahre
13,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,22
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,52
10 Jahre
4,03

Alpha


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,20 %
Frankreich 14,80 %
Niederlande 13,40 %
Deutschland 9,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 34,30 %
Industrie / Investitionsgüter 17,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,50 %
Konsumgüter 9,80 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 4,10 %
UNICREDIT SPA 3,80 %
AIB GROUP PLC 3,70 %
TotalEnergies SE 3,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2000
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 7.506,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Fred Sykes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.