Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility R EUR Acc

ISIN LU0114064917
WKN 625997

183,96 EUR (-0,29 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,44 %
3 Jahre
10,15 %
5 Jahre
11,90 %
10 Jahre
12,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,84

Tracking Error


1 Jahr
2,41
3 Jahre
3,48
5 Jahre
3,37
10 Jahre
4,74

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 60,64 %
Japan 4,67 %
Luxemburg 4,33 %
Kanada 3,43 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,91 %
Geldmarkt/Kasse 3,09 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 98,17 %
Kasse 3,09 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 63,09 %
Euro 14,39 %
Japanischer Yen 4,67 %
Kanadische Dollar 3,39 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 4,60 %
APPLE INC 4,25 %
ALPHABET INC CL C 4,03 %
Microsoft Corp. 2,97 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.151,12 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Roberto Berzero

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds legt in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Industrieländern überall auf der Welt gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.