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Deka-ZukunftsThemen Renten CF

ISIN LU0112241566
WKN 934025

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #Deka International S.A.

53,03 EUR (0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 08.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
3,75 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
5,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,87
10 Jahre
1,53

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,02 %
Frankreich 14,81 %
USA 13,99 %
Deutschland 11,49 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 99,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,36 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 25,14 %
Banken 18,54 %
Versorger 11,31 %
Immobilien 6,80 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Divers 1,25 %
Kasse 0,36 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 99,64 %
Kasse 0,36 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 22/Und. 0,57 %
Suedzucker Intl Finance B.V. FLR Bonds 25/Und. 0,46 %
Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39 0,32 %
Imperial Brands Finance PLC MTN 25/34 0,32 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 337,98 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,79 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem BofA Merrill Lynch ER00 EMU Corporate Index in EUR liegenden Wertentwicklung

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung des Währungsriskos. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen, bei denen erwartet werden kann, dass diese an strukturellen und über einen längeren Zeitraum stabilen Trends partizipieren. Das umfasst unter anderem die Geschäftsfelder Sicherheit, Konsum, Infrastruktur, Digitalisierung, Gesundheit sowie Klimanwandel & Umweltschutz. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.