BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend I Cap

ISIN LU0111493242
WKN 937837

198,96 EUR (0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,41 %
3 Jahre
11,78 %
5 Jahre
12,86 %
10 Jahre
13,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
2,79
5 Jahre
2,72
10 Jahre
3,48

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 17,26 %
Großbritannien 16,62 %
Frankreich 11,53 %
Niederlande 11,28 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 24,55 %
Industrie / Investitionsgüter 21,04 %
Gesundheit / Healthcare 12,41 %
Informationstechnologie 11,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,50 %
SIEMENS N AG N 3,53 %
Astrazeneca Plc 3,51 %
NOVARTIS AG N 3,25 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 122,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Sabine Jorrot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien, die von europäischen Unternehmen ausgegeben werden, die die Kriterien für nachhaltige Entwicklung (sozial- bzw. umweltverträgliche Geschäftspraktiken bzw. Grundsätze der Unternehmensführung) berücksichtigen, deren Ausschüttungen über dem Durchschnitt auf den europäischen Märkten liegen und die mittelfristig nachhaltig sind.