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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist

ISIN LU0108564427
WKN 935648

#Mischfonds ausgewogen Welt #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

218,30 USD (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,46 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
9,30 %
10 Jahre
9,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
4,86
3 Jahre
4,86
5 Jahre
4,67
10 Jahre
4,43

Alpha

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 66,30 %
Euro 14,90 %
Divers 6,90 %
Japanischer Yen 2,60 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,20 %
ALPHABET INC 2,00 %
Microsoft Corp 1,90 %
Broadcom Inc 1,70 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,33 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2000
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 736,33 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Ivan Kraljevic

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.