BIL Invest Patrimonial Medium P-Acc

ISIN LU0108482372
WKN 533957

142,79 EUR (0,04 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,38 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
8,23 %
10 Jahre
7,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,31
5 Jahre
2,53
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,05 %
Euroland 17,85 %
Asien 10,94 %
Emerging Markets 8,25 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 59,26 %
Renten 40,27 %
Geldmarkt/Kasse 0,47 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,30 %
Finanzen 16,30 %
Industrie / Investitionsgüter 13,41 %
Gesundheit / Healthcare 9,68 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 69,27 %
US-Dollar 16,25 %
Britisches Pfund Sterling 4,40 %
Divers 4,31 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 99,53 %
Kasse 0,47 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,13 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 23,94 %
10.0000 Jahre und länger 22,05 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,88 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund 10,39 %
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund 5,89 %
S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 5,49 %
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 4,87 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 132,41 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienfonds weltweit.