Naspa-PortfolioSelect: Ertrag

ISIN LU0104455588
WKN 921706

47,92 EUR (-0,19 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
5,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,74
10 Jahre
1,87

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 88,99 %
Geldmarkt/Kasse 11,01 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 91,76 %
Kasse 11,01 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 88,99 %
Kasse 11,01 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF 16,46 %
Deka-FlexZins CF 12,19 %
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE 10,34 %
iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF 8,26 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.1999
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 15,19 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Deka Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile (Fonds) investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 10%-40%, in Rentenfonds 0%-90%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Das Vermögen des Fonds wird in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen angelegt, die systematisch nach ESG-Kriterien ausgewählt werden.