Perpetuum Vita Basis (R)

ISIN LU0103598305
WKN 926200

42,49 EUR (0,14 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 17.07.2026 299 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
5,47 %
10 Jahre
6,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
6,09
3 Jahre
7,26
5 Jahre
7,49
10 Jahre
6,84

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,70 %
Frankreich 20,00 %
Welt 16,70 %
Luxemburg 8,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 63,10 %
Versicherungen 6,00 %
Banken 5,60 %
Chemie 5,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 96,70 %
Schweizer Franken 2,30 %
US-Dollar 0,80 %
Britisches Pfund Sterling 0,30 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 10,44 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) 4,27 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 4,02 %
E.ON SE Namens-Aktien o.N. 3,50 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.02.2016
Ausschüttung pro Anteil 1,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.1999
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 57,37 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Beratervergütung 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren.