UniMarktführer -net- A

ISIN LU0103246616
WKN 926156

111,76 EUR (-0,70 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,85 %
3 Jahre
12,94 %
5 Jahre
13,18 %
10 Jahre
12,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,92

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
4,22
5 Jahre
3,75
10 Jahre
3,45

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 64,25 %
Welt 8,94 %
Kasse 3,51 %
Kanada 3,44 %
Stand: 06.02.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 96,51 %
Geldmarkt/Kasse 3,51 %
Rentenfonds -0,01 %
gemischt -0,01 %
Stand: 06.02.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,93 %
Finanzen 13,50 %
Konsumgüter zyklisch 13,33 %
Industrie / Investitionsgüter 11,61 %
Stand: 06.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 5,79 %
Amazon.com Inc. 5,31 %
Alphabet Inc. 4,32 %
Apple Inc. 3,59 %
Stand: 06.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 676,78 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikate und Optionsscheine. Es wird dabei bevorzugt in Vermögenswerten von Unternehmen angelegt, die in ihrer Branche gemessen an qualitativen oder quantitativen Kriterien zum Anschaffungszeitpunkt nach Einschätzung des Fondsmanagements eine führende Rolle spielen oder die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen.