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Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio B Dist.

ISIN LU0102225322
WKN 607960

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #Goldman Sachs Asset Management B.V.

10,21 USD (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 16.07.2026 131 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 09.07.2026 76 Fonds
  • 07.07.2026 131 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,18

Tracking Error

1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,30

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 46,70 %
Unternehmensanleihen 37,20 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 13,60 %
gemischt 4,20 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 34,60 %
BBB 27,40 %
AAA 25,50 %
A 14,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,17 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2001
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 52,66 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 4,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 2,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.